Auxiliar de tesoreria

REQUERIMOS:
Perito contador con estudios en CPA indispensable
SAP B1 indispensable
Se realiza prueba de conocimientos en:
Pagos a proveedores, realizar registros contables, registrar los cobros pendientes en un sistema, Controlar y registrar los movimientos de la caja chica, Integración de cuenta contables,
Colaborar en la generación de reportes financieros, realizar trámites en bancos.
Vehículo en buen estado
20 a 35 años
Horario laboral de lunes a viernes 8:30am a 5:30pm

OFRECEMOS
Sueldo promedio Q5,000
Parqueo, combustible y depreciación del vehículo cuando se requiera
Todos los beneficios de ley

Principales funciones:

• Preparación y ejecución de pagos a proveedores, asegurando que se cumplan los plazos establecidos y con la normativa tributaria vigente en el país.
• Realizar registros contables de movimientos de efectivo, transferencias bancarias y otras transacciones financieras.
• Registrar los cobros pendientes en un sistema, lo que permite llevar un control adecuado de los montos adeudados por cada cliente y las fechas límite para el pago.
• Controlar y registrar los movimientos de la caja chica, asegurando que se utilice de manera adecuada y se lleve un registro preciso.
• Integración de cuenta contables relacionadas con la gestión, así como su liquidación.
• Colaborar en la generación de reportes financieros relacionados con los movimientos de tesorería, como disponibilidad diaria, flujo de efectivo entre otros.
• Realizar trámites en bancos, como depósitos, retiros, transferencias y pagos de servicios, cumpliendo con los procedimientos y políticas de la empresa.
• Mantener organizada y actualizada la documentación relacionada con la tesorería, como comprobantes de pagos, cheques y estados de cuenta.